赎回基金以哪天净值计算 基金赎回净值按哪一天计算

大家好,小股来为大家解答以上的问题。赎回基金以哪天净值计算，基金赎回净值按哪一天计算这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧！

解答：

2、因此当天下午15：00赎回则算当日净值。

3、如果是当日下午15：00之后赎回，则算第二个交易日净值。

4、由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，所以单位净值每个交易日也会发生变化。

5、每天收市之后，交易所，中登公司，结算公司等将成交的数据反馈给基金公司，基金公司收到数据之后进行筛选核算，然后再将核算的数据发给托管银行复核，复核无误之后，再由基金公司报送给监管机构备案，然后才会在晚上18：00-21：00陆续公布。

6、所以，按照以上流程就能明白为什么下午三点之前算当日净值，三点之后算下一交易日净值了。

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