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大家好,小达来为大家解答以上问题,4月20日富国天惠成长混合(LOF)C最新单位净值为2.6996元该基金分红负债是什么情况很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
基金市场表现方面
截至4月20日,富国天惠成长混合(LOF)C最新单位净值2.6996,累计净值3.0046,净值增长率跌1.41%,最新估值2.7383。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.32亿元,基金本期净收益盈利7667.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.23元,期末基金资产净值37.04亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3.83亿,所有者权益合计445.56亿,负债和所有者权益总计449.38亿。
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