广发百发100指数A最新净值涨幅达0.16%该基金分红负债是什么情况

大家好，小达来为大家解答以上问题，广发百发100指数A最新净值涨幅达0.16%该基金分红负债是什么情况很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

基金市场表现方面

广发百发100指数A（000826）截至4月22日，最新市场表现：单位净值1.2890，累计净值1.6490，最新估值1.287，净值增长率涨0.16%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2178.87万元，期末基金资产净值1.55亿元，期末单位基金资产净值1.68元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计413.39万，所有者权益合计4.71亿，负债和所有者权益总计4.76亿。

本文相关

本文到此结束，希望对大家有所帮助。