导读 大家好,小达来为大家解答以上问题,交银双利债券C基金持仓了哪些债券,该基金2020年利润如何很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
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大家好,小达来为大家解答以上问题,交银双利债券C基金持仓了哪些债券,该基金2020年利润如何很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
基金市场表现
基金截至4月18日,最新市场表现:单位净值1.2738,累计净值1.6088,最新估值1.2752,净值增长率跌0.11%。
交银双利债券C(基金代码:519685)成立以来收益68.93%,今年以来下降1.11%,近一月收益0.2%,近一年收益3.55%,近三年收益12.03%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,交银双利债券C(519685)持有债券:债券21国开02(债券代码:210202)、债券旺能转债(债券代码:128141)、债券21国债01(债券代码:019649)、债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别22.77%、0.60%、20.12%、16.94%等,持仓市值1075.99万、28.12万、950.86万、800.72万等。
基金2020年利润
截至2020年,交银双利债券C收入合计1500.01万元:利息收入674.99万元,其中利息收入方面,存款利息收入8.54万元,债券利息收入645.28万元。投资收益1239.65万元,其中投资收益方面,股票投资收益751.77万元,债券投资收益475.31万元,股利收益12.57万元。公允价值变动收益负425.72万元,其他收入11.09万元。
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