中融一带一路分级（168201）资产负债情况查询

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中融一带一路分级（168201）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款190191.69元，应付管理人报酬142603.41元，应付托管费31372.76元，应付销售服务费--元，应付交易费用30556.49元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债190761.17元，负债合计585485.52元。实收基金375748037.94元，未分配利润-201150765.84元，所有者权益合计174597272.1元，负债和所有者权益总计175182757.62元。

基本信息：中融一带一路分级基金代码168201，基金全称中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金，基金简称中融一带一路分级，成立日期2015年05月14日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.44亿元，基金总份额0.451亿份，上市流通份额0.451亿份，基金管理人中融基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理赵菲，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共42家)。

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