什么是累计净值（基金累计净值怎么计算）

大家好，小达来为大家解答以上问题，什么是累计净值，基金累计净值怎么计算很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

公式：T天资金净值=(T天资金总资产-T天资金总负债)/T天发行资金总数

简而言之，净资产等于每只基金的价值。例如，华泰佩里量化单位的净单位价值为1.3910元，相当于每个华泰佩里基金的现值为1.3910元。如果您以1.0000元的价格买入，现在您将卖出(赎回)，您将以1.3910元的价格进行交易，扣除原购买成本(无论基金费用，基金分红)。0.3910元，相当于收益的39.1%。

什么是累计净值?

累计净值是基金自成立以来的净值，包括股息，分红等。基金的累计净值充分反映了基金在运营过程中的历史表现，投资者正在评估在基金表演时，应该关注基金份额的累计净值。如果基金自发行以来未发生红色或分拆，则该单位的净值等于累计净值。否则，通常累计净值大于单位净值。

公式：基金累计净值=基金成立后基金净值+累计分红金额

例如，该单位的净资产为1.5元，决定每股支付0.5元。股息分拆后，基金份额净值为1.0元，累计净值为1.5元(每笔0.5元转为投资者账户现金)

然后单位净值2元的基金，决定按1：1的比例拆分股份，拆分后的基金份额净值为1.0元，累计净值为2.0元(投资账户基金份额增加了1倍，最初2000年保持1000点，保持总资产不变

基金的净值与累计净值有何区别?有什么不同?换句话说，基金的净值是基金当天的成绩单，基金累计净值如何计算是成立基金以来的成绩单。买入和卖出基金，看看基金的净值;评估基金的赚钱能力，你可以看看累计净值。

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