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工银沪深300ETF联接A基金分红了几次(2021年第四季度基金资产怎么配置)

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大家好,小达来为大家解答以上问题,工银沪深300ETF联接A基金分红了几次,2021年第四季度基金资产怎么配置很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

基金市场表现方面

截至4月15日,该基金最新公布单位净值0.8634,累计净值1.1004,净值增长率跌0.05%,最新估值0.8638。

基金分红

工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1640万元,基金总1321万份额,上市流通1321万份额,共分红1次,累计分红0.237元/份。

基金资产配置

截至2021年第四季度,工银沪深300ETF联接A(005102)基金资产配置详情如下,股票占净比0.00%,现金占净比6.39%,合计净资产13.01亿元。

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