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2021年第二季度大成优选混合(LOF)基金有哪些投资组合(该基金2020年利润如何)

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大家好,小达来为大家解答以上问题,2021年第二季度大成优选混合(LOF)基金有哪些投资组合,该基金2020年利润如何很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,大成优选混合(LOF)(160916)基金资产配置详情如下,股票占净比84.66%,债券占净比3.97%,现金占净比11.52%,合计净资产16.14亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,基金行业配置合计为84.66%,同类平均为56.85%,比同类配置多27.81%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置73.65%,同类平均42.59%,比同类配置多31.06%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置5.25%,同类平均1.49%,比同类配置多3.76%;科学研究和技术服务业行业基金配置2.83%,同类平均1.48%,比同类配置多1.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,大成优选混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:招商银行(600036)、东方雨虹(002271)、九阳股份(002242),本期累计买入金额分别为2.08亿元、8821.39万元、7844.4万元,占期初基金资产净值比例分别为4.81%、2.04%、1.82%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,大成优选混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:迈瑞医疗(300760)本期累计卖出金额为3.58亿元,占期初基金资产净值比例为8.29%;中公教育(002607)本期累计卖出金额为1.12亿元,占期初基金资产净值比例为2.59%;巴比食品(605338)本期累计卖出金额为1.11亿元,占期初基金资产净值比例为2.58%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,大成优选混合(LOF)(160916)持有股票基金:迈瑞医疗(300760)、海大集团(002311)、海尔智家(600690)等,持仓比分别6.88%、6.82%、5.45%等,持股数分别为30万、170万、350万,持仓市值1.16亿、1.15亿、9152.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,大成优选混合(LOF)基金(160916)持有债券20附息国债15(占2.38%),持仓市值为4004.8万;债券21贴现国债37(占1.19%),持仓市值为1991.2万等。

基金2020年利润

截至2020年,大成优选混合(LOF)收入合计17.12亿元:利息收入312.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入265.29万元,债券利息收入33.49万元。投资收益11.28亿元,其中投资收益方面,股票投资收益10.89亿元,债券投资收益889.1万元,股利收益2977.33万元。公允价值变动收益5.78亿元,其他收入269.79万元。

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