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基金市场表现方面
截至4月20日,金鹰成份优选混合最新市场表现:单位净值0.5905,累计净值3.2911,最新估值0.615,净值增长率跌3.98%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利802.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值1.85亿元,期末单位基金资产净值0.73元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,金鹰成份优选混合收入合计852.34万元:利息收入83.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.04万元,债券利息收入81.7万元。投资收益1345万元,其中投资收益方面,股票投资收益1133.33万元,债券投资收益86.56万元,股利收益125.11万元。公允价值变动亏581.59万元,其他收入5.19万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本文到此结束,希望对大家有所帮助。