海富通精选混合最新净值跌幅达1.14%基金有什么投资组合

大家好，小达来为大家解答以上问题，海富通精选混合最新净值跌幅达1.14%基金有什么投资组合很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

基金市场表现方面

海富通精选混合（519011）截至4月22日，最新单位净值0.5025，累计净值4.6401，最新估值0.5083，净值增长率跌1.14%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1471.03万元，基金本期净收益盈利1287.07万元，期末单位基金资产净值0.67元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，海富通精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为72.23%、2.71%、1.11%，同类平均分别为42.16%、2.95%、3.62%，比同类配置分别为多30.07%、少0.24%、少2.51%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，海富通精选混合（519011）基金资产配置详情如下，合计净资产10.25亿元，股票占净比76.05%，债券占净比21.39%，现金占净比2.79%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，海富通精选混合基金（519011）持有债券21国开11（占11.87%），持仓市值为1.22亿；债券21国债06（占9.52%），持仓市值为9756.04万等。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。