嘉实服务增值行业混合基金分红了几次（基金有哪些投资组合）

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基金市场表现方面

截至4月13日，嘉实服务增值行业混合（070006）最新公布单位净值7.2490，累计净值7.7890，净值增长率跌0.29%，最新估值7.27。

基金分红

嘉实服务增值行业混合基金成立于2004年4月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总2028万份额，上市流通2028万份额，共分红13次，累计分红0.54元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实服务增值行业混合（070006）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别4.66%、0.59%、0.46%等，持仓市值8004.8万、1012.21万、793.33万等。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，嘉实服务增值行业混合（070006）基金资产配置详情如下，股票占净比86.42%，债券占净比5.82%，现金占净比4.85%，合计净资产16.86亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，嘉实服务增值行业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.66%），同类平均41.96%，比同类配置多12.70%；金融业（7.72%），同类平均4.86%，比同类配置多2.86%；科学研究和技术服务业（6.29%），同类平均1.60%，比同类配置多4.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

本文到此结束，希望对大家有所帮助。