货币资金期末公式（货币资金的期末数怎么算）

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1、 货币是指以货币形式存在的货币，包括三个总账的账户余额：库存现金、银行存款和其他货币资金。

2、 计算期末数时，将三个总账账户的期末余额相加：现金、银行存款和其他货币资金。

3、 同时，其他货币资金包括异地存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存放投资款等。

4、 注：计算货币资金期末数时，应将现金、银行存款和其他资金相加。

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